اختصاصی بازارگردانی ملل

نام	اختصاصی بازارگردانی ملل
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,193,455,282,811 ریال
بازده روزانه	0.27 %
بازده هفتگی	0.27 %
بازده ماهانه	4.46 %
بازده سه ماهه	16.09 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	18.74 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-21.79 %
مدیر صندوق	سبد گردان نوین نگر آسیا
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	781,111 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	780,444 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	21.97 %
وجه نقد	0 %
سهام	45.05 %
پنج سهم با بیشترین وزن	28.87 %
دارایی‌های دیگر	32.98 %
قیمت آماری	780,444 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,529,201
تاریخ آغاز فعالیت	1401/12/09