| نام | اختصاصی بازارگردانی ملل |
|---|---|
| نوع صندوق | بازارگردانی |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 1,198,438,063,053 ریال |
| بازده روزانه | 0.42 % |
| بازده هفتگی | 1 % |
| بازده ماهانه | 4.68 % |
| بازده سه ماهه | 13.85 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 18.95 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | -21.46 % |
| مدیر صندوق | سبد گردان نوین نگر آسیا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | ---- |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 784,361 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 783,702 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 21.09 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 45.17 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 28.72 % |
| دارایی‌های دیگر | 33.74 % |
| قیمت آماری | 783,702 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,529,201 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/12/09 |
