خصوصی اکسیر زیست پارسیان

نام	خصوصی اکسیر زیست پارسیان
نوع صندوق	خصوصی
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	2,494,607,757,978 ریال
بازده روزانه	0.03 %
بازده هفتگی	0.23 %
بازده ماهانه	1.03 %
بازده سه ماهه	13.41 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	69.93 %
بازدهی از آغاز فعالیت	103.67 %
مدیر صندوق	سبد گردان ایساتیس پویا کیش
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	712,745 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	712,745 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	49.89 %
وجه نقد	0 %
سهام	0 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	50.11 %
قیمت آماری	712,745 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	3,500,000
تاریخ آغاز فعالیت	1401/09/21