نام | خصوصی اکسیر زیست پارسیان |
---|---|
نوع صندوق | خصوصی |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 1,548,116,131,267 ریال |
بازده روزانه | 0 % |
بازده هفتگی | 0.04 % |
بازده ماهانه | 0.42 % |
بازده سه ماهه | 2.12 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 8.24 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 26.39 % |
مدیر صندوق | سبد گردان ایساتیس پویا کیش |
مدیران سرمایهگذاری | ---- |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
حسابرس | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
درصد حقیقی | 0 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 442,319 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 442,319 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0 % |
سپرده بانکی | 19.84 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
داراییهای دیگر | 80.16 % |
قیمت آماری | 442,319 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 3,500,000 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1401/09/21 |
آدرس وبسایت | http://eksirpefund.ir |