| نام | خصوصی اکسیر زیست پارسیان |
|---|---|
| نوع صندوق | خصوصی |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 2,494,607,757,978 ریال |
| بازده روزانه | 0.03 % |
| بازده هفتگی | 0.23 % |
| بازده ماهانه | 1.03 % |
| بازده سه ماهه | 13.41 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 69.93 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 103.67 % |
| مدیر صندوق | سبد گردان ایساتیس پویا کیش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | ---- |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| درصد حقیقی | 0 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 712,745 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 712,745 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 49.89 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 50.11 % |
| قیمت آماری | 712,745 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 3,500,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/09/21 |
