نام | اختصاصی بازارگردانی رابین سهم |
---|---|
نوع صندوق | بازارگردانی |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 398,625,221,078 ریال |
بازده روزانه | -0.34 % |
بازده هفتگی | 0.12 % |
بازده ماهانه | 1.45 % |
بازده سه ماهه | 13.84 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | -15.18 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 1.06 % |
مدیر صندوق | سبدگردان هوشمند رابین |
مدیران سرمایهگذاری | داریوش مختاری |
متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، |
درصد حقیقی | 81.7 |
درصد حقوقی | 33.33 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 1,011,038 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 1,010,556 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0.19 % |
سپرده بانکی | 8.51 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 20.4 % |
داراییهای دیگر | 1.04 % |
قیمت آماری | 1,010,556 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 394,461 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1401/12/20 |