| نام | مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 1,415,000,250,359 ریال |
| بازده روزانه | -0.72 % |
| بازده هفتگی | -0.45 % |
| بازده ماهانه | 1.17 % |
| بازده سه ماهه | 4.88 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 24.09 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 53.51 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان اندیشه صبا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سپیده فروتن، زهرا برنج چی، زهرا ونائی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی بهراد مشار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 15,363 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 15,357 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 81.06 % |
| سپرده بانکی | 18.32 % |
| وجه نقد | 0.15 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.47 % |
| قیمت آماری | 15,357 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 92,136,335 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/12/02 |
