| نام | نوع دوم اعتبار |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 11,684,116,437,376 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.53 % |
| بازده ماهانه | 2.23 % |
| بازده سه ماهه | 7.35 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 32.05 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 62.4 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان اعتبار |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محمد جمالی حسن جانی، بهاره تابنده، منصور اصغری شیخی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی بهراد مشار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 16,826 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 16,818 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 66.55 % |
| سپرده بانکی | 29.75 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 1.54 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.52 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.79 % |
| قیمت آماری | 16,823 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 694,726,470 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/11/17 |
