| نام | نوع دوم اعتبار |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 11,527,765,506,643 ریال |
| بازده روزانه | 0.04 % |
| بازده هفتگی | 0.62 % |
| بازده ماهانه | 2.47 % |
| بازده سه ماهه | 7.24 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 32.11 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 62 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان اعتبار |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محمد جمالی حسن جانی، بهاره تابنده، منصور اصغری شیخی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی بهراد مشار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 16,799 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 16,791 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 62.72 % |
| سپرده بانکی | 33.46 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 1.47 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.45 % |
| دارایی‌های دیگر | 2 % |
| قیمت آماری | 16,881 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 686,526,470 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/11/17 |
