نام | اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران |
---|---|
نوع صندوق | بازارگردانی |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 795,991,547,385 ریال |
بازده روزانه | -0.64 % |
بازده هفتگی | -2.43 % |
بازده ماهانه | 1.03 % |
بازده سه ماهه | -3.31 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | -28.49 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | -52.4 % |
مدیر صندوق | مدیر (سبدگردان باران) |
مدیران سرمایهگذاری | ---- |
متولی صندوق | متولی (پیشرو پاداش سرمایه) |
حسابرس | حسابرس (موسه حسابرسی بیات رایان) |
درصد حقیقی | 0 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 476,654 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 475,960 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0 % |
سپرده بانکی | 0 % |
وجه نقد | 0.11 % |
سهام | 96.79 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 80.64 % |
داراییهای دیگر | 6.25 % |
قیمت آماری | 475,960 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 1,672,389 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1401/10/27 |