| نام | مروارید آگاه |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 1,202,547,436,406 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 1.53 % |
| بازده ماهانه | 5.31 % |
| بازده سه ماهه | 9.94 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 33.76 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 67.54 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه سهامی خاص |
| مدیران سرمایه‌گذاری | فریبرز محمدی فرد، سپیده رحمانی، علی محمدیان |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی | 76 |
| درصد حقوقی | 1 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 16,976 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 16,967 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 31.85 % |
| سپرده بانکی | 47.84 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.16 % |
| قیمت آماری | 16,987 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 70,874,513 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/09/07 |
