| نام | نوع دوم رایکا |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 1,485,425,142,644 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.5 % |
| بازده ماهانه | 2.17 % |
| بازده سه ماهه | 6.58 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 22.75 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 56.07 % |
| مدیر صندوق | سبد گردان کارا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | رضا قهرمانی، سید علی سید خسرو شاهی، فاطمه اردشیر نژاد |
| متولی صندوق | حسابرسی رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 15,938 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 15,927 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 17.45 % |
| سپرده بانکی | 70.09 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 8.05 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 8.05 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.07 % |
| قیمت آماری | 16,081 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 93,263,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/08/25 |
