آخرین بهروز رسانی:
22 اسفند 1403
|
انتشار:
1 آذر 1401
نام |
مشترک سهامی نوید |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
270,293,319,121 ریال |
بازده روزانه |
-1.23 % |
بازده هفتگی |
-5.93 % |
بازده ماهانه |
-8.96 % |
بازده سه ماهه |
-5.36 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
5.08 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
61.05 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان نوید |
مدیران سرمایهگذاری |
بهنام توتاخانه بناب، مصطفی ایزدپور، سعیده امیری پری |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی حسابرسین |
حسابرس |
موسسه حسابرسی دش و همکاران |
درصد حقیقی |
82 |
درصد حقوقی |
14 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
1,621,429 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1,610,345 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0.81 % |
سپرده بانکی |
0.82 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
95.69 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
19.48
% |
داراییهای دیگر |
2.68 % |
قیمت آماری |
1,610,345 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
167,848 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1401/08/30 |
آدرس وبسایت |
http://navidfund.navidfg.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۲۰۰ میلیون تومان
ویپاد