| نام | تضمین اصل سرمایه مفید |
|---|---|
| نوع صندوق | مختلط |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 4,288,589,416,431 ریال |
| بازده روزانه | 0.59 % |
| بازده هفتگی | 3.78 % |
| بازده ماهانه | 7.24 % |
| بازده سه ماهه | 13.69 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 22.58 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 96.68 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان مفید |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سیدمصطفی موسوی، محمدمهدی زردوغی، محمدرضا بیریا |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 16.37 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 19,767 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 19,668 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 8.59 % |
| سپرده بانکی | 22.7 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 65.43 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 28.27 % |
| دارایی‌های دیگر | 3.28 % |
| قیمت آماری | 19,668 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 218,047,447 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/08/01 |
