| نام | لبخند فارابی |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 82,602,276,373,905 ریال |
| بازده روزانه | -0.19 % |
| بازده هفتگی | 0.58 % |
| بازده ماهانه | 2.47 % |
| بازده سه ماهه | 7.19 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 30.75 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 73.08 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان فارابی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | نفیسه ترابی، وحید مزین، محمدرضا بیک زاده مقدم |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 0 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 17,442 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 17,438 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 44.87 % |
| سپرده بانکی | 43.4 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 11.18 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.17 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.55 % |
| قیمت آماری | 17,543 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 4,736,938,685 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/06/20 |
