تضمین اصل سرمایه کاریزما

نام	تضمین اصل سرمایه کاریزما
نوع صندوق	مختلط
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	18,452,808,368,721 ریال
بازده روزانه	-0.64 %
بازده هفتگی	-0.39 %
بازده ماهانه	6.99 %
بازده سه ماهه	16.95 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	21.78 %
بازدهی از آغاز فعالیت	99.13 %
مدیر صندوق	سبد گردان کاریزما
مدیران سرمایه‌گذاری	محمد مهدی خانی پور، سعید ویسی زاده، مهدی علمی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	98
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	20,209 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	20,108 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	4.69 %
سپرده بانکی	24.99 %
وجه نقد	0 %
سهام	69.6 %
پنج سهم با بیشترین وزن	22.28 %
دارایی‌های دیگر	0.71 %
قیمت آماری	20,110 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	917,651,980
تاریخ آغاز فعالیت	1401/07/09