خصوصی دیوان ارزش

نام	خصوصی دیوان ارزش
نوع صندوق	خصوصی
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	2,209,751,581,191 ریال
بازده روزانه	0 %
بازده هفتگی	-0.01 %
بازده ماهانه	-0.07 %
بازده سه ماهه	-0.25 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	3.08 %
بازدهی از آغاز فعالیت	12.8 %
مدیر صندوق	سبدگردان کیهان ارزش
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
حسابرس	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	433,291 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	433,285 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	1.03 %
وجه نقد	0 %
سهام	4.07 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	94.9 %
قیمت آماری	433,285 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	5,100,000
تاریخ آغاز فعالیت	1401/07/09