| نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 28,131,205,239,339 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.55 % |
| بازده ماهانه | 2.38 % |
| بازده سه ماهه | 7.43 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 30.64 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 78.32 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان هامرز |
| مدیران سرمایه‌گذاری | علیرضا عزآبادی، بهاره عزآبادی، اعظم ولی زاده لاریجانی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 0 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 18,202 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 18,196 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 50.6 % |
| سپرده بانکی | 44.28 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 4.68 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 2.22 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.44 % |
| قیمت آماری | 18,426 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,546,000,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/03/28 |
