اختصاصی بازارگردانی هدف

نام	اختصاصی بازارگردانی هدف
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	219,438,142,273 ریال
بازده روزانه	-0.77 %
بازده هفتگی	-2.56 %
بازده ماهانه	-2.99 %
بازده سه ماهه	5.07 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	4.72 %
بازدهی از آغاز فعالیت	44.13 %
مدیر صندوق	مدیر (سبدگردان هدف)
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (پارس کیان)
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرس آتیه اندیش نمودگر)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,442,272 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,441,301 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0 %
وجه نقد	8.6 %
سهام	35.78 %
پنج سهم با بیشترین وزن	35.78 %
دارایی‌های دیگر	57.89 %
قیمت آماری	1,441,301 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	152,250
تاریخ آغاز فعالیت	1400/07/04
آدرس وب‌سایت	http://hadaffundw.sabadyar.com