با درآمد ثابت آریا

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	2,625,424,125,324 ریال
بازده روزانه	0.31 %
بازده هفتگی	1.03 %
بازده ماهانه	1.6 %
بازده سه ماهه	5.09 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	29.6 %
بازدهی از آغاز فعالیت	117.42 %
مدیر صندوق	سبدگردان آریا
مدیران سرمایه‌گذاری	مهدی سنگیان، شهلا اقبالی، سید مسعود احمدی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	22,086 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	22,057 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	53.4 %
سپرده بانکی	28.37 %
وجه نقد	0 %
سهام	11.46 %
پنج سهم با بیشترین وزن	8.02 %
دارایی‌های دیگر	0.57 %
قیمت آماری	22,146 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	119,026,983
تاریخ آغاز فعالیت	1400/11/18
آدرس وب‌سایت	http://fund1.ariaamc.ir