با درآمد ثابت آریا

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	2,768,565,928,759 ریال
بازده روزانه	0.26 %
بازده هفتگی	0.61 %
بازده ماهانه	4.43 %
بازده سه ماهه	8.71 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	29.83 %
بازدهی از آغاز فعالیت	101.5 %
مدیر صندوق	سبدگردان آریا
مدیران سرمایه‌گذاری	امیرمحسن گرجی، شهلا اقبالی، سید مسعود احمدی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	20,447 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	20,428 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	48.01 %
سپرده بانکی	38.34 %
وجه نقد	0.09 %
سهام	6.8 %
پنج سهم با بیشترین وزن	4.24 %
دارایی‌های دیگر	0.61 %
قیمت آماری	20,382 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	135,526,983
تاریخ آغاز فعالیت	1400/11/18