با درآمد ثابت آریا

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	2,774,774,442,756 ریال
بازده روزانه	0.22 %
بازده هفتگی	0.94 %
بازده ماهانه	4.46 %
بازده سه ماهه	8.9 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	30.09 %
بازدهی از آغاز فعالیت	102.02 %
مدیر صندوق	سبدگردان آریا
مدیران سرمایه‌گذاری	امیرمحسن گرجی، شهلا اقبالی، سید مسعود احمدی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	20,493 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	20,473 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	47.76 %
سپرده بانکی	38.11 %
وجه نقد	0.21 %
سهام	7.17 %
پنج سهم با بیشترین وزن	4.62 %
دارایی‌های دیگر	0.52 %
قیمت آماری	20,426 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	135,526,983
تاریخ آغاز فعالیت	1400/11/18