در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

نام	در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
نوع صندوق	مبتنی بر سپرده کالایی
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	71,016,230,410,688 ریال
بازده روزانه	2.03 %
بازده هفتگی	2 %
بازده ماهانه	9.44 %
بازده سه ماهه	17.87 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	82.52 %
بازدهی از آغاز فعالیت	351.87 %
مدیر صندوق	سبدگردان آگاه سهامی خاص
مدیران سرمایه‌گذاری	بابک موسائی، محمد روغنی، محمد میکائیلی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	46,556 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	46,376 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0.29 %
وجه نقد	0 %
سهام	0 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	0.08 %
قیمت آماری	46,376 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,531,293,000
تاریخ آغاز فعالیت	1400/10/08
آدرس وب‌سایت	http://zarinagahfund.com