رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ قابل معامله همای آگاه

همای آگاه

آخرین به‌روز رسانی: 21 فروردین 1404 | انتشار: 29 شهریور 1400
نام همای آگاه
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 44,671,790,493,451 ریال
بازده روزانه 0.09 %
بازده هفتگی 0.54 %
بازده ماهانه 2.34 %
بازده سه ماهه 6.95 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 26.65 %
بازدهی از آغاز فعالیت 82.67 %
مدیر صندوق سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری قاسم آزاد، بهروز کاظمی بره بی چاست، امین روءفی
متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 10,237 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 10,230 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 51.56 %
سپرده بانکی 37.93 %
وجه نقد 0 %
سهام 0.91 %
پنج سهم با بیشترین وزن 0.91 %
دارایی‌های دیگر 0.46 %
قیمت آماری 10,292 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 4,366,326,391
تاریخ آغاز فعالیت 1400/05/31
آدرس وب‌سایت http://homayeagah.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۲۰۰ میلیون تومان
ویپاد