صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

نام	اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	34,240,505,227,331 ریال
بازده روزانه	-0.28 %
بازده هفتگی	-0.38 %
بازده ماهانه	5.13 %
بازده سه ماهه	36.69 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	58.35 %
بازدهی از آغاز فعالیت	144.11 %
مدیر صندوق	مدیر (سبدگردان کوروش)
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران)
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی دش و همکاران)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	2,444,726 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	2,441,136 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.03 %
سپرده بانکی	1.44 %
وجه نقد	0.11 %
سهام	97.31 %
پنج سهم با بیشترین وزن	96.43 %
دارایی‌های دیگر	4.92 %
قیمت آماری	2,441,136 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	14,026,461
تاریخ آغاز فعالیت	1399/07/21
آدرس وب‌سایت	http://tavazonfund.com