صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

نام	اختصاصی بازار گردان صبا نیک
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,214,365,767,713 ریال
بازده روزانه	1.34 %
بازده هفتگی	2.15 %
بازده ماهانه	-29.76 %
بازده سه ماهه	-27.86 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-46.59 %
بازدهی از آغاز فعالیت	60.12 %
مدیر صندوق	مدیر (مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر)
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,603,290 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,601,220 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	6.38 %
وجه نقد	13.21 %
سهام	87.64 %
پنج سهم با بیشترین وزن	87.64 %
دارایی‌های دیگر	2.14 %
قیمت آماری	1,601,220 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	758,400
تاریخ آغاز فعالیت	1395/05/11