خاتم ایساتیس پویا

نام	خاتم ایساتیس پویا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	4,581,755,162,552 ریال
بازده روزانه	0.11 %
بازده هفتگی	0.55 %
بازده ماهانه	2.45 %
بازده سه ماهه	7.35 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	31.34 %
بازدهی از آغاز فعالیت	156.49 %
مدیر صندوق	سبد گردان ایساتیس پویا کیش
مدیران سرمایه‌گذاری	امین صالحی، محمد هوشیار زاده، سلمان بابایی زاده اشکذری
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	26,453 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	26,441 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	75.13 %
سپرده بانکی	21.43 %
وجه نقد	0 %
سهام	1.49 %
پنج سهم با بیشترین وزن	1.26 %
دارایی‌های دیگر	0.37 %
قیمت آماری	27,649 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	173,279,527
تاریخ آغاز فعالیت	1399/10/07
آدرس وب‌سایت	http://etf.isatispm.com