| نام | خاتم ایساتیس پویا |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 3,761,016,667,747 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 % |
| بازده هفتگی | 0.52 % |
| بازده ماهانه | 2.31 % |
| بازده سه ماهه | 7.11 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 28.2 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 132.5 % |
| مدیر صندوق | سبد گردان ایساتیس پویا کیش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | امین صالحی، محمد هوشیار زاده، سلمان بابایی زاده اشکذری |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 23,958 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 23,948 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 71.7 % |
| سپرده بانکی | 25.57 % |
| وجه نقد | 0.01 % |
| سهام | 1.59 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.55 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.39 % |
| قیمت آماری | 24,329 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 157,046,618 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1399/10/07 |
