اختصاصی بازرگردانی دارا داریوش

نام	اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	3,766,245,018,534 ریال
بازده روزانه	0 %
بازده هفتگی	-0.07 %
بازده ماهانه	-10.75 %
بازده سه ماهه	-0.33 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	4.18 %
بازدهی از آغاز فعالیت	64.36 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری	علی بهشتی منش
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,010,146 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,008,794 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.1 %
سپرده بانکی	20.98 %
وجه نقد	0 %
سهام	72.11 %
پنج سهم با بیشترین وزن	72.11 %
دارایی‌های دیگر	6.81 %
قیمت آماری	1,008,794 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	3,733,410
تاریخ آغاز فعالیت	1400/04/21
آدرس وب‌سایت	http://dara.dariush.fund