| نام | اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش |
|---|---|
| نوع صندوق | بازارگردانی |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 5,633,904,847,581 ریال |
| بازده روزانه | -1.01 % |
| بازده هفتگی | 6.17 % |
| بازده ماهانه | 6.57 % |
| بازده سه ماهه | 12.26 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | -7.08 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 41.01 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان داریوش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | علی بهشتی منش |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 957,601 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 956,310 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.12 % |
| سپرده بانکی | 7.98 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 82.06 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 82.06 % |
| دارایی‌های دیگر | 9.84 % |
| قیمت آماری | 956,310 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 5,891,291 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/04/21 |
