| نام | اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش |
|---|---|
| نوع صندوق | بازارگردانی |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 6,884,918,864,155 ریال |
| بازده روزانه | 0.38 % |
| بازده هفتگی | 0.07 % |
| بازده ماهانه | -5.5 % |
| بازده سه ماهه | -5.19 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | -27.93 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 26.11 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان داریوش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | علی بهشتی منش |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 875,988 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 874,785 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.15 % |
| سپرده بانکی | 9.35 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 76.33 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 76.33 % |
| دارایی‌های دیگر | 14.17 % |
| قیمت آماری | 874,785 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 7,870,405 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/04/21 |
| آدرس وب‌سایت | http://dara.dariush.fund |
