نام | اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش |
---|---|
نوع صندوق | بازارگردانی |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 6,884,918,864,155 ریال |
بازده روزانه | 0.38 % |
بازده هفتگی | 0.07 % |
بازده ماهانه | -5.5 % |
بازده سه ماهه | -5.19 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | -27.93 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 26.11 % |
مدیر صندوق | سبدگردان داریوش |
مدیران سرمایهگذاری | علی بهشتی منش |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار |
حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 875,988 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 874,785 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0.15 % |
سپرده بانکی | 9.35 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 76.33 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 76.33 % |
داراییهای دیگر | 14.17 % |
قیمت آماری | 874,785 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 7,870,405 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1400/04/21 |
آدرس وبسایت | http://dara.dariush.fund |