| نام | اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش |
|---|---|
| نوع صندوق | بازارگردانی |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 5,665,536,644,873 ریال |
| بازده روزانه | 0 % |
| بازده هفتگی | 2.27 % |
| بازده ماهانه | 4.54 % |
| بازده سه ماهه | 9.49 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | -9.28 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 37.56 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان داریوش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | علی بهشتی منش |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 962,983 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 961,679 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.13 % |
| سپرده بانکی | 8.21 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 81.59 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 81.59 % |
| دارایی‌های دیگر | 10.07 % |
| قیمت آماری | 961,679 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 5,891,291 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/04/21 |
