صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سپید دماوند

نام	سپید دماوند
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	73,816,112,321,574 ریال
بازده روزانه	0.1 %
بازده هفتگی	0.43 %
بازده ماهانه	1.66 %
بازده سه ماهه	5.78 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	23.89 %
بازدهی از آغاز فعالیت	125.94 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
مدیران سرمایه‌گذاری	رویا میرزایی، رویا عبادی نقرلو، مهدی منوچهری فیروزآبادی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	23,019 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	23,007 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	34.91 %
سپرده بانکی	49.23 %
وجه نقد	0 %
سهام	3.25 %
پنج سهم با بیشترین وزن	1.95 %
دارایی‌های دیگر	8.57 %
قیمت آماری	23,025 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	3,208,400,000
تاریخ آغاز فعالیت	1400/01/23
آدرس وب‌سایت	http://sepiddamavandfund.ir