صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

نام	اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	994,270,638,928 ریال
بازده روزانه	2.48 %
بازده هفتگی	24.72 %
بازده ماهانه	21.22 %
بازده سه ماهه	-18.74 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-42.56 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-45.71 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	99.96
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	544,624 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	542,732 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0.76 %
وجه نقد	0 %
سهام	98.03 %
پنج سهم با بیشترین وزن	67.63 %
دارایی‌های دیگر	1.21 %
قیمت آماری	542,732 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,831,974
تاریخ آغاز فعالیت	1399/11/21
آدرس وب‌سایت	http://mizandaric.ir