صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

نام	اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,047,930,120,184 ریال
بازده روزانه	6.34 %
بازده هفتگی	-6.47 %
بازده ماهانه	12.17 %
بازده سه ماهه	63.83 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-41.66 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-42.48 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	92.16
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	576,802 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	575,078 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0.45 %
وجه نقد	0.03 %
سهام	99.47 %
پنج سهم با بیشترین وزن	65.8 %
دارایی‌های دیگر	0.05 %
قیمت آماری	575,078 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,822,241
تاریخ آغاز فعالیت	1399/11/21