صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

نام	اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	839,996,628,753 ریال
بازده روزانه	2.67 %
بازده هفتگی	5.34 %
بازده ماهانه	10.78 %
بازده سه ماهه	-32.28 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-54.61 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-54.14 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	99.96
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	460,337 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	458,520 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0.8 %
وجه نقد	0 %
سهام	97.9 %
پنج سهم با بیشترین وزن	69.43 %
دارایی‌های دیگر	1.3 %
قیمت آماری	458,520 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,831,974
تاریخ آغاز فعالیت	1399/11/21
آدرس وب‌سایت	http://mizandaric.ir