قابل معامله اعتماد داریک

نام	اعتماد داریک
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	9,875,231,625,442 ریال
بازده روزانه	0.82 %
بازده هفتگی	1.04 %
بازده ماهانه	7.08 %
بازده سه ماهه	9.14 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	25.46 %
بازدهی از آغاز فعالیت	128.73 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری	سید رضا علوی، سید امین موسوی ترشیزی، سید مهدی کربلایی
متولی صندوق	رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	23,139 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	23,059 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	27.45 %
سپرده بانکی	22.46 %
وجه نقد	0 %
سهام	42.48 %
پنج سهم با بیشترین وزن	29.35 %
دارایی‌های دیگر	0.83 %
قیمت آماری	23,076 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	428,258,000
تاریخ آغاز فعالیت	1399/04/30