قابل معامله اعتماد داریک

نام	اعتماد داریک
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	9,887,722,614,180 ریال
بازده روزانه	0.64 %
بازده هفتگی	1.99 %
بازده ماهانه	8.03 %
بازده سه ماهه	9.78 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	26.35 %
بازدهی از آغاز فعالیت	130.58 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری	سید رضا علوی، سید امین موسوی ترشیزی، سید مهدی کربلایی
متولی صندوق	رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	23,288 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	23,207 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	27.73 %
سپرده بانکی	22 %
وجه نقد	0 %
سهام	42.5 %
پنج سهم با بیشترین وزن	29.47 %
دارایی‌های دیگر	0.85 %
قیمت آماری	23,227 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	426,058,000
تاریخ آغاز فعالیت	1399/04/30