صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر

نام	همیان سپهر
نوع صندوق	در سهام
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	5,535,465,541,165 ریال
بازده روزانه	2.09 %
بازده هفتگی	5.56 %
بازده ماهانه	27.95 %
بازده سه ماهه	22.69 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	11.38 %
بازدهی از آغاز فعالیت	2556.09 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه سپهر
مدیران سرمایه‌گذاری	شهاب الدین مشفق، علی صفاری، سعید فلاحتکر متعهدجو
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	83
درصد حقوقی	1
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	27,471,179 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	27,281,742 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	تامین سرمایه سپهر
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	1.51 %
وجه نقد	0 %
سهام	93.29 %
پنج سهم با بیشترین وزن	35.44 %
دارایی‌های دیگر	5.2 %
قیمت آماری	27,281,742 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	202,900
تاریخ آغاز فعالیت	1393/05/06