| نام | مشترک یکم اکسیر فارابی |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 4,247,351,809,353 ریال |
| بازده روزانه | 0.75 % |
| بازده هفتگی | 6.5 % |
| بازده ماهانه | 10.04 % |
| بازده سه ماهه | 16.01 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 17 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 23356.4 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان فارابی |
| مدیران سرمایه‌گذاری | پریسا زارعی، حسین محمودی، زهرا گودرزی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی بهراد مشار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی | 21 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 2,361,610 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 2,345,622 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0 % |
| سپرده بانکی | 0.7 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 94.03 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 20.85 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.66 % |
| قیمت آماری | 2,345,622 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 1,810,757 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1388/09/01 |
| آدرس وب‌سایت | http://exir1.irfarabi.com |
