| نام | مشترک نیکی گستران |
|---|---|
| نوع صندوق | مختلط |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 369,791,148,854 ریال |
| بازده روزانه | 0.03 % |
| بازده هفتگی | 2.58 % |
| بازده ماهانه | 7.23 % |
| بازده سه ماهه | 7.41 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.31 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 842.09 % |
| مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سعید کاشی زنوزی، فهیمه ترک بیات، لیلا صداقت نژاد |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 96 |
| درصد حقوقی | 11 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 99,301 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 99,005 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 9.83 % |
| سپرده بانکی | 45.87 % |
| وجه نقد | 0.02 % |
| سهام | 41.38 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 21.12 % |
| دارایی‌های دیگر | 2.91 % |
| قیمت آماری | 99,005 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 3,735,039 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/03/03 |
