صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد

نام	نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد
نوع صندوق	مختلط
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,642,890,669,605 ریال
بازده روزانه	1.51 %
بازده هفتگی	1.66 %
بازده ماهانه	10.57 %
بازده سه ماهه	10.59 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	13.42 %
بازدهی از آغاز فعالیت	884.35 %
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
مدیران سرمایه‌گذاری	سید رضا هاشمی کیا، عادل محمدی سلیم، سهیل جلیلی بارور
متولی صندوق	رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	11
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,139,497 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,134,801 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	16.55 %
سپرده بانکی	21.95 %
وجه نقد	0 %
سهام	56.1 %
پنج سهم با بیشترین وزن	16.48 %
دارایی‌های دیگر	0.92 %
قیمت آماری	1,134,801 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,447,734
تاریخ آغاز فعالیت	1394/09/26