صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری لوتوس رویان

نام	نیکوکاری لوتوس رویان
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	347,064,590,461 ریال
بازده روزانه	0.04 %
بازده هفتگی	0.45 %
بازده ماهانه	2.21 %
بازده سه ماهه	5.99 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	25.26 %
بازدهی از آغاز فعالیت	196.73 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
مدیران سرمایه‌گذاری	زهرا بدری ساروخلیل، محبوبه راهزانی، پری حسین زاده
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی	70
درصد حقوقی	1
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,013,481 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,012,071 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	80.1 %
سپرده بانکی	5.19 %
وجه نقد	0 %
سهام	12.92 %
پنج سهم با بیشترین وزن	7.54 %
دارایی‌های دیگر	0.79 %
قیمت آماری	1,028,857 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	342,925
تاریخ آغاز فعالیت	1395/12/16
آدرس وب‌سایت	http://lrfund.ir