| نام | نیکوکاری دانشگاه الزهرا |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 65,643,335,564 ریال |
| بازده روزانه | 0 % |
| بازده هفتگی | 0.34 % |
| بازده ماهانه | 1.83 % |
| بازده سه ماهه | 5.56 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 22.99 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 260.85 % |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه لوتوس پارسیان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | طاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، سیده شهرزاد عامری |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی | 93 |
| درصد حقوقی | 18 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,037,316 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,036,462 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 68.6 % |
| سپرده بانکی | 20.84 % |
| وجه نقد | 0.01 % |
| سهام | 6.63 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.09 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.25 % |
| قیمت آماری | 1,040,314 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 63,334 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1393/07/01 |
