صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا

نام	نیکوکاری دانشگاه الزهرا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	136,210,355,730 ریال
بازده روزانه	0.14 %
بازده هفتگی	0.55 %
بازده ماهانه	2.66 %
بازده سه ماهه	5.96 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	24.51 %
بازدهی از آغاز فعالیت	268.71 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
مدیران سرمایه‌گذاری	طاهره صادق نیا کوچکده، زهرا بدری ساروخلیل، سیده شهرزاد عامری
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریتی حسابرسین
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	99
درصد حقوقی	16
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,007,526 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,006,207 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	49.93 %
سپرده بانکی	31.87 %
وجه نقد	0 %
سهام	14.79 %
پنج سهم با بیشترین وزن	12.24 %
دارایی‌های دیگر	1.28 %
قیمت آماری	1,007,735 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	135,370
تاریخ آغاز فعالیت	1393/07/01
آدرس وب‌سایت	http://alzahrafund.ir