| نام | نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 899,565,628,611 ریال |
| بازده روزانه | 0.05 % |
| بازده هفتگی | 0.65 % |
| بازده ماهانه | 2.61 % |
| بازده سه ماهه | 7.48 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 23.2 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 252.96 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان سهم آشنا |
| مدیران سرمایه‌گذاری | سحر باقری، عرفان کریمی، زهرا رستمی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بهمند |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 7 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 167,509 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 167,459 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | گروه خدمات بازار سرمایه آشنا |
| اوراق مشارکت | 73.56 % |
| سپرده بانکی | 25.72 % |
| وجه نقد | 0.03 % |
| سهام | 0.35 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.35 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.35 % |
| قیمت آماری | 167,439 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 5,371,845 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1394/09/15 |
