صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ایتام برکت

نام	نیکوکاری ایتام برکت
نوع صندوق	مختلط
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,574,107,588,780 ریال
بازده روزانه	1.58 %
بازده هفتگی	2.06 %
بازده ماهانه	12.57 %
بازده سه ماهه	13.7 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	26.39 %
بازدهی از آغاز فعالیت	1169.99 %
مدیر صندوق	سبدگردان تدبیر
مدیران سرمایه‌گذاری	علی فرامرزی، محمد مسعودی، سید محمد حسینی
متولی صندوق	مشاورسرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس	موسسه حسابرسی مفید راهبر
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	14
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	8,511,689 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	8,476,707 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	موسسه بنیاد برکت
اوراق مشارکت	21.54 %
سپرده بانکی	25.16 %
وجه نقد	0 %
سهام	49.7 %
پنج سهم با بیشترین وزن	18.36 %
دارایی‌های دیگر	1.29 %
قیمت آماری	8,476,707 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	185,698
تاریخ آغاز فعالیت	1393/10/30