صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

نام	مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
نوع صندوق	در سهام
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	6,733,351,619,938 ریال
بازده روزانه	1.36 %
بازده هفتگی	3.22 %
بازده ماهانه	18.6 %
بازده سه ماهه	15.77 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	14.75 %
بازدهی از آغاز فعالیت	67412 %
مدیر صندوق	کارگزاری بانک ملی ایران ، مدیر
مدیران سرمایه‌گذاری	امیر رحمتی، فرزانه هاشم لو، سعید ابراهیمی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	69
درصد حقوقی	3
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	684,517,673 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	679,930,487 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	سرمایه گذاری توسعه ملی
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	1.61 %
وجه نقد	0.03 %
سهام	96.8 %
پنج سهم با بیشترین وزن	28.72 %
دارایی‌های دیگر	1.56 %
قیمت آماری	679,930,487 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	9,903
تاریخ آغاز فعالیت	1387/02/21
آدرس وب‌سایت	http://bmimf.com