صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله هستی بخش آگاه

نام	هستی بخش آگاه
نوع صندوق	در سهام
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	28,931,898,703,080 ریال
بازده روزانه	-0.01 %
بازده هفتگی	2.83 %
بازده ماهانه	15.08 %
بازده سه ماهه	23.14 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	29.07 %
بازدهی از آغاز فعالیت	6486.17 %
مدیر صندوق	سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری	مهرزاد منتظری، فریبرز محمدی فرد، ارشاد آخوند دزفولی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	174,049 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	172,887 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	2.7 %
وجه نقد	0 %
سهام	90.57 %
پنج سهم با بیشترین وزن	24.54 %
دارایی‌های دیگر	1.17 %
قیمت آماری	172,903 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	167,345,000
تاریخ آغاز فعالیت	1394/09/01