| نام | گنجینه داریوش |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 4,631,903,401,784 ریال |
| بازده روزانه | 0.14 % |
| بازده هفتگی | 0.58 % |
| بازده ماهانه | 2.41 % |
| بازده سه ماهه | 7.15 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 29.7 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 114.32 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان داریوش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | رسول جاویدی، منظر بزرگی سندی، جواد اسلامیه |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 12,770 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 12,766 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 55.99 % |
| سپرده بانکی | 43.18 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.82 % |
| قیمت آماری | 12,870 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 362,803,285 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1398/08/26 |
