صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

نام	مشترک نیکوکاری ندای امید
نوع صندوق	در سهام
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	176,365,669,195 ریال
بازده روزانه	-0.37 %
بازده هفتگی	1.67 %
بازده ماهانه	4.65 %
بازده سه ماهه	2.61 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	17.42 %
بازدهی از آغاز فعالیت	4198.14 %
مدیر صندوق	سبدگردان آبان
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
درصد حقیقی	42.5
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	44,417,321 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	44,091,417 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	10.14 %
سپرده بانکی	0.86 %
وجه نقد	0.08 %
سهام	81.87 %
پنج سهم با بیشترین وزن	55.08 %
دارایی‌های دیگر	7.04 %
قیمت آماری	44,091,417 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	4,000
تاریخ آغاز فعالیت	1393/12/26