صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

نام	مشترک گنجینه مهر
نوع صندوق	مختلط
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,271,164,349,210 ریال
بازده روزانه	0 %
بازده هفتگی	2.84 %
بازده ماهانه	8.76 %
بازده سه ماهه	14.66 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	19.96 %
بازدهی از آغاز فعالیت	1921.49 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
مدیران سرمایه‌گذاری	حسین سلطانی رمضان زاده
متولی صندوق	موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	99.72
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	12,922 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	12,856 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	تامین سرمایه امید
اوراق مشارکت	27.55 %
سپرده بانکی	0.02 %
وجه نقد	0 %
سهام	71.79 %
پنج سهم با بیشترین وزن	46.38 %
دارایی‌های دیگر	0.64 %
قیمت آماری	12,814 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	98,877,848
تاریخ آغاز فعالیت	1392/09/06