صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

نام	مشترک گنجینه مهر
نوع صندوق	مختلط
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,285,313,680,901 ریال
بازده روزانه	1.11 %
بازده هفتگی	1.97 %
بازده ماهانه	9.95 %
بازده سه ماهه	15.84 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	21.29 %
بازدهی از آغاز فعالیت	1943.97 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه امید
مدیران سرمایه‌گذاری	حسین سلطانی رمضان زاده
متولی صندوق	موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	99.72
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	13,066 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	12,999 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	تامین سرمایه امید
اوراق مشارکت	27.36 %
سپرده بانکی	0.02 %
وجه نقد	0 %
سهام	71.99 %
پنج سهم با بیشترین وزن	46.6 %
دارایی‌های دیگر	0.63 %
قیمت آماری	12,957 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	98,877,848
تاریخ آغاز فعالیت	1392/09/06