صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

نام	مشترک ایساتیس پویای یزد
نوع صندوق	در سهام
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,184,293,121,390 ریال
بازده روزانه	1.72 %
بازده هفتگی	3.55 %
بازده ماهانه	17.8 %
بازده سه ماهه	24.59 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	20.3 %
بازدهی از آغاز فعالیت	11724.6 %
مدیر صندوق	سبدگردان ایساتیس پویاکیش
مدیران سرمایه‌گذاری	سلمان بابایی زاده اشکذری، محمد هوشیارزاده، مجتبی برزگر مروستی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	50.01
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	5,976,058 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	5,938,390 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	سرمایه گذاری ایساتیس پویا
اوراق مشارکت	7.6 %
سپرده بانکی	0.15 %
وجه نقد	0 %
سهام	91.33 %
پنج سهم با بیشترین وزن	25.87 %
دارایی‌های دیگر	0.92 %
قیمت آماری	5,938,390 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	199,430
تاریخ آغاز فعالیت	1388/11/28
آدرس وب‌سایت	http://isatisfund.ir