| نام | گنجینه یکم آوید |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 2,518,679,566,140 ریال |
| بازده روزانه | 0.05 % |
| بازده هفتگی | 0.38 % |
| بازده ماهانه | 1.64 % |
| بازده سه ماهه | 5.01 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 22.12 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 213.87 % |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه امین |
| مدیران سرمایه‌گذاری | حسین صفائی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر |
| درصد حقیقی | 0 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 24,823 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 24,805 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 85.44 % |
| سپرده بانکی | 7.24 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 6.38 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 3.04 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.94 % |
| قیمت آماری | 25,308 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 101,538,145 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1396/02/04 |
